电商美国上市股票有哪些(美国电商概念股新组合)

文|二丫

电商美国上市股票有哪些

如果观察最近10年的美股,以FAANMG(Facebook、苹果、亚马逊、奈飞、微软和谷歌)为代表的科技股,显然是这一轮牛市中最亮眼的板块。科技巨头的组合也从一开始的FANG,一路增加到了今天的FAANMG组合。

在2020年的新一轮行情中,最耀眼的仍然是以FAANMG为代表的科技股。从美股三大指数的表现看,以科技类企业为主的纳斯达克,即便在经历了3月份史无前例的暴跌后,今年以来依旧保持了正收益。而且,在大盘触底后,纳指的反弹幅度也全面超过了道指和标普500。如果拿FAANMG组合和标普500指数对比,就能看出标普500的上涨,主要来自这个高科技板块的贡献。

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美股三大指数今年以来及3月23日以来走势

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FAANMG与标普500指数(图中是FAAANM,ALPHABET即指GOOG)

美国电商概念股新组合WASP

由于隔离导致电商用户激增,亚马逊成为这场疫情的最大受益股。从今年年初以来的行情看,亚马逊在六家互联网巨头中也是涨幅最大的,实现了62%的增长。

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FAANMG今年以来的股价走势

知名分析师萨伯斯坦表示,持续看好美国电商业前景。他说,人们的购物方式已经发生了剧烈变化。为避免染上病毒,婴儿潮一代和从未养成网购习惯的老年人也终于有所改变,从而进一步推动了美国电商行业的发展。“美国电商所占市场份额在几个月内大约翻了一番。”萨伯斯坦认为,电商这次增加的市场份额中,约有一半将在疫后得到留存。也就是说,电商平台在短短三个月内提高的渗透率将能保持大约50%。

除了亚马逊,美国市场上的二三线电商概念股也水涨船高。萨伯斯坦参照FANG的命名方式,将其看中的四家电商企业命名为WASP组合,即Wayfair、Amazon、Shopify和PayPal。其中,Wayfair和Shopify表现尤为抢眼。今年以来,Wayfair上涨了145%,Shopify上涨148%。即使是老牌的Paypal支付公司,也上涨了64%。如果从今年3月23号的市场底部计算,Wayfair则上涨了627%。

萨伯斯坦认为,电子商务新世界生机勃勃,估值和股价仍有进一步的上行潜力,WASP组合更便于投资者把握电商行业的机会。萨伯斯坦表示,这四家公司应该能在回调期间保持领先,并在未来保持良好增长。

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WASP和纳指今年以来的走势

两个电商新星:Wayfair和Shopify

在WASP组合中,Wayfair和Shopify算是电商行业冉冉升起的新星。

Wayfair是美国最大的垂直家居电商购物平台,业务范围覆盖美国、加拿大、德国、英国,号称家居用品市场的亚马逊,并被《福布斯》杂志评为“美国最有前途的公司”之一。Wayfair最近的股价非常抢眼,虽然市值只有210多亿美元,但由于其强劲的增长势头,因此得以进入WASP组合。

2020年第一季度,Wayfair净利润同比增长20%;活跃用户2110万,同比增长29%,高于去年第四季度的2030万。受益于疫情期间只能居家网购及4月中旬的经济刺激方案,Wayfair第二季度预期仍将维持良好增长。尽管在过去四个季度,Wayfair都录得净亏损,但长期投资者更关注Wayfair的未来发展,只要能继续保持高速增长,目前盈利能力不足不是大问题。

在萨伯斯坦的WASP投资组合中,Shopify是另外一支新军,并被认为将是与亚马逊、沃尔玛平齐的北美电商三巨头之一。

Shopify成立于2004年,但并不是一家零售电商企业,而是SaaS模式的电商服务平台。Shopify为电商卖家提供搭建网店的技术和模版,管理全渠道的营销、售卖、支付和物流等服务。2015年,Shopify在纽约与多伦多两地证券交易所上市。在美国电商软件服务这一细分市场,Shopify 有着类似亚马逊 AWS 在云服务行业的地位,去年市场占有率达到了31%。

如果商家体量不大,无法自行打造独立的电商平台,就可以使用Shopify提供的服务。Shopify的企业级电子商务平台可扩展性高,且非常完善,无论商家规模如何,都可加以利用。

Shopify股价在2020年上涨了148%,萨伯斯坦周一将其目标股价提高到每股1100美元,即该只股票还能再上涨10% 左右。

老牌的沃尔玛、Paypal及其他电商股

萨伯斯坦认为,未来美国的网购平台将会是亚马逊、沃尔玛和Shopify三足鼎立(沃尔玛虽然体量很大,但未进入WASP组合)。沃尔玛拥有8500家门店,分布于全球15个国家。该公司1972年即在纽交所上市,目前既是道指成分股,也是标普成分股。沃尔玛从2013年进军电商市场,依托其分散在全球各地的门店和物流中心积极开拓业务,在线渠道2017年、2018年和2019年分别增长了44%、40%和37%。到2020年,沃尔玛的电子商务销售额将占美国电子商务总销售额的5%左右。

PayPal(PYPL)是数字支付领域的老牌公司,目前市值2081亿美元。过去几年,PayPal在金融科技领域一直保持良好的竞争力,在与苹果和谷歌等巨头的正面交锋中,一直保持强势地位不失。Paypal目前面向全球 3.05 亿账户持有人提供各种数字支付服务。

PayPal起步于1999 年,公司一开始名叫 Confinity。2000 年,Confinity与马斯克的网上银行网站X.com合并,后改名为PayPal,并于2002年上市。不久之后,Paypal即被eBay以15亿美元收购,直到2015年被分拆。2019 年,PayPal收入178 亿美元,总支付额为 7120 亿美元。

除WASP投资组合外,萨伯斯坦还建议投资者关注持续增长的eBay,以及两家在线汽车零售商Carvana和Vroom。其中,Carvana的股价今年已上涨近50%。萨伯斯坦认为,美国二手车市场每年的规模高达8000亿美元,两家公司都有足够的发展空间。Carvana成功实现了二手车在线直销的合法化,Vroom也可利用最近电商加速发展的机会,在这个即将被全面颠覆的市场中抢占先机。

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