巴菲特买的中国石油股票(巴菲特买中石油的案例告诉你)

高手的底线是保住本金

的确,再出色的看盘高手,也难免有失算的时候。导致,对于投资者而言,最重要的是如何保住本金,这几乎也是很多看盘高手的一个底线。我们接下来学习投资者如何在股市中保住本金。

在投资者保住本金的努力中,有一个重要的概念是“止损”。止损也叫“割肉”,是指当涉嫌投资出现的超出达到预定时机,投资者要及时斩仓出局,实际上,在我们的投资经历中,当你发现自己的操作背离了市场趋势时,就必须立即止损,不得有任何延误,更不要抱抱有任何侥幸心理。

我们不妨碍来看一些数据:当你减少10%时,你只要盈利11.1%就可以回本;如果你替换25%,你就需要盈利33.3%才能够收回本金;如果你的盈利率达到了50 %,你就要盈利100%才能够收回本金。实际上,在股市中,如果遇到一只下跌50%的个股不难,但是要找到并拿住一只增长100%的个股就非易事。常言道“留得青山在,不怕没柴烧”,止损的意义就是保证你能在市场中长久地生存,以图日后再起。

其实,每个人都有止损的意识,但并非每个人都能够切实地执行止损,从而被深深地套牢。从而,投资者懂得止损,掌握止损也是非常重要的。

通常来说,投资者选择止损,一是主观决策出现错误,二是系统性风险的来临,如政策等环境因素不利,三是客观因素的变化,如突发性的利好或利空,上市公司在经营上出现严重问题等。

对于投资者而言,止损的关键,一是必须设定止损点,投资者要时刻记住“永远不要没有设定止损就开始一笔交易”,世上没有只赚不赔的股票,选择炒股就要增强风险意识,只有这样才能在股市中走得更远;二是坚持时间表的止损点,很多时候,投资者容易犯“赌徒”的心理,那就是一输再输还想继续捞本,结果进入了无底洞般的恶性循环,导致自己破产,投资者在炒股时,一旦达到了自己的的止损点,必然要果断止损,切不可恋战;三是忘记买入价,当投资者买入股票后,要立即忘掉自己的

买入价,专心致志地根据市场本身和买进之前的计划来决定什么时候应该止损,不要使自己的主观感觉与情绪影响对市场的客观判断;四是忘记止损价,当投资者操作的个股达到止损位,并做出止损操作后,我们就要忘记原先的止损价,当再次发现该股有新 买进信号后,要及时买入,并制定好新的止损计划,包括新的止损价。

另外,投资者要深入地将止损整合股票操作中。,投资者要深入了解所操作的股票,在买入股票前,先全面了解该股票的信息和之前的走势,如公司的基本面(营业收入,利润,流通状况,股东状况,营业区域,所属行业,转变)以及公司进展趋势的技术面(逐步,支撑位,压力位,成交量)等。可以说,只有对一只股票有充分的了解,投资者在操作时,才能做到心中有谱,操作上也才能游刃有余。

投资者要认真地制定操作计划,对目标的目标个股,要设定详细的交易计划,如买入价,仓位,目标价,止损策略和止损位置等。在这方面的准备工作准备完成后,再按自己的计划开始相应的操作。在操作中,投资者要严格执行操作计划,根据在达到预定的止损位时,就要严格止损。

在止损的具体设置方面,首先要设置止损价,其中有一些可供参考的参考,一是陷入跌破5日成本均线,二是值得跌破破损上升趋势线,三是陷入跌破前期所需的整理平台的下边线,四是累积跌破震荡收敛形成的三角形下边,五是跌破自己的心理变化幅度(一般-5%为止损标准)。

实际上,克服止损的心理障碍,实际上,止损的最好方法是不需要止损。通过在选股时,就要把止损方法加进买入决策中,可以有效减少止损情况的发生,这样的话,我们才会在操作时多一份冷静,少一分急躁,从而减少错误决策的产生。

最后,学会止盈。对于新股民而言,这点尤为重要,因为过多新股民就是“从盈利持有到甚至甚至深度套牢”,一个重要原因是不善止盈。的帐户资金经常如坐过山车一样,一会儿上,一会儿下,难以稳健,也难以有实质性的收获。所以,做好止盈,根据市场本身的走势情况决定是否卖出,只有这样,才能做到进退有度,获得实实在在的盈利。

总之,身为看盘高手,最起码要让自己甚至在极端不利的情况下,也能够留下日后东山再起的资本;若遇到有利时机,就大胆操作,实现利益的最大化。本金都是很有必要的,这也是看盘高手的一个底线。

巴菲特买的中国石油股票

股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?

一、买股票不是买股票,是买公司

那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报6.35元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

巴菲特买的中国石油股票

最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。

每一位投资者都希望自己能够拥有抄底和逃顶的绝招,但是,真正能够做到的却少之又少。实际上,不管底部也好,顶部也好,总会有一些蛛丝马迹流露出来,关键是投资者如何去寻找这种时机并加以把握。

不同的投资者对于抄底有不同的时机选择。有的投资者看好大盘或个股时在高位轻微被套,在股指或股价回落的过程中每到一定价位便适量补进,这种一路跌一路买的方式适合资金较大的投资者。第二种是股价或股指在相对低位横盘时买进,此时价格较低,买入风险较小,但时间可能消耗较长,需要有较大的持仓耐性。第三种是在股价或股指走出底部,或冲出下降通道确认以后买进,这种方式需要投资者有准确的判断力和果敢的决心,此时买进见效最快。

1:抄底进场时间

在抄底时机的把握上,不少人指望在底部出现后,或在利好消息出台后再去抢盘。但是,如果人人都这样想、这样做,就变成了在同一点位以市价盖帽打进,这样一来就会出现主力在高位被套的可能。实际上,在一路下跌势头将尽时,主力要去抄“次底”,宁可留一部分最低的筹码让别人赚。这样做,反而能常胜,这就叫“及时追涨”。

一些技术指标能够相对准确地把握个股底部,以KDJ指标为例。个股股价连续下跌,KD值在20以下,K线上穿D线,均线最好呈空头排列,日K线出现下影线,下影线越长越好,个股开始温和放量,此为底部的一个明显信号,可抄底。如图2所示。

巴菲特买的中国石油股票

图2 KDJ指标确认个股的抄底时机

个股股价在低位,下方出现层层大手买单,而上方仅有零星抛盘,并不时出现大手笔炸掉下方的买单之后又扫光上方抛盘,此为主力在对倒打压,震仓吸筹,可适量跟进。

个股在低位出现涨停板,但并不封死,而是在打开—封闭—打开之间不断循环,争夺激烈,并且当日成交量极大,这是主力在利用涨停不坚的假象震荡建仓,往往是在某种利好支撑下的突击建仓。在这种情况下,投资者应果断买进。如图3所示。

巴菲特买的中国石油股票

图3 个股低位涨停建仓可跟进

个股低开高走,盘中不时出现往下砸盘,但跟风者不多,上方抛盘依然稀疏,一有大抛单就被一笔吞掉,底部缓慢抬高,顶部缓慢上移,尾盘低收,这种情况宜在尾市打压时介入。

个股在经历长时间的底部盘整后向上突破颈线压力,成交量放大,并且连续多日站在颈线位上为突破确认,应及时跟进。

2:抄底的注意事项

(1)成交量的问题

大盘在处于弱势的时候成交量总是相对偏小,而价跌量缩也好,价跌量增也好,都无法确定是否是底部。但是如果成交走平,或价平量增时,处于底部的可能性就较大。

(2)关注个股行情

在一般的弱势中,每天下跌家数多于上涨家数是一件较为平常的事情。但是一旦这种情况有所改变,就应当引起投资者的高度关注。如涨跌幅的情况,弱市中总是跌幅大的个股多,而涨幅大的个股少。一旦个股上涨力度增加,出现底部的概率就较大。

(3)底部性质

判断底部的性质极为关键。因为不明白底部的性质,很难真正在股市中获胜。许多人在抄了底之后并不清楚行情会走多高,就是这个原因。一般情况下,小盘股、低价股先启动,则是弱市转为强市。这通常是一种短线参与的思维。真正的大主力资金介入,则必然会以一种相对长远的眼光来看待这个市场。这时候价格高低、盘子的大小就不会是决定因素。

由于人为判断不可能没有失误或操作错误,因而要注意操作方法。在确认是底部的时候可以轻仓买进,次日如果出现反弹马上加码再买进,分批建仓有效减少风险,或者提早进场抄错了,可以在次日开盘先行抛售,等行情明朗再回补。当出现一定反弹后可以抛售一部分,因为反弹时容易受到5日或10日均线的压制,投资者可以等回落再回补,滚动操作,争取利润最大化。

下面给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0) ,COLORRED;

DRAWICON(VAR5 AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT( COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

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牛回头战法

1、抓到牛股的概率是0.1%,但是抓到牛回头的概率是80%。

2、抓不到牛股没关系,我们可以抓它牛回头。

3、什么是牛回头?先看一下图

巴菲特买的中国石油股票

图中是天赐材料2016年的一段行情走势图,标注1 的位置,这是该股第一次走牛的行情,在那一波行情里面,你想做到,是比较难的,首先大盘当时的环境,以及锂电池产业的消息,业绩等等都是没有公开的,是先知先觉的主力偷偷的做起来,但是当锂电池行业爆发,上市公司业绩巨变之后,股价已经涨了一倍多。像这样的股票我们几乎每年都遇到很多,估计很多人都会感慨希望做到这样的股票,但那只是一种美好的愿望。

抓不到第一波没关系,这种牛股,大多数人都抓不到第一波,但是我们可以比较容易的抓到第二波或者第三波。图中2的位置,就是这个股票大幅上涨之后的一个深度调整,经过几个月的时间后,这个股票又来了第二波上涨行情,而且这第二波不必第一波小。那么在2和3之间就出现了一个牛回头的机会。就是图中,两个黄色圆圈发出信号的地方,这就是牛回头。

牛回头就是做牛股的第二波行情,甚至第三波行情,总之我们做的不是第一波,因为那个太难,更多的人更能把握的是做第二波。

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上图万科在去年股权大战之前的走势,也走出了非常美妙的牛回头行情,第一波你跟不上没关系,可以做第二波。图中2,和3之间那个黄色圆圈里面的红色箭头就是牛回头量化信号。

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这样的例子真的是太多了,几乎90%的牛股都会第二波行情,都会有牛回头走势。所以我的分析方法跟很多人不同,我不抓牛股,因为很难,没有那么高的成功率,但我可以等牛股走完,做第二波,这个成功率高,且安全,不用追涨,全都是低吸,更重要的是我们每个人都会选出已经走出来的牛股,这样每个人都可以轻松掌握这种方法。

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4、识别牛回头的五个基本要素

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1)走牛:牛回头,必须曾经是牛股,龙头,黑马,怪异的股票等,走牛越近越好。

2)充分调整:第一波行情结束后,要经历充分的调整。这个充分分两层,一个是时间够长,一个是幅度够大

3)企稳:要有一定的企稳走势或者明显的信号。

4)缩量:调整的好坏,除了空间,还有量,洗的人都走了,也就缩量了。

5)信号阳线:当大起大落之后,市场归于平静,空方最后的动力耗尽,只需要一个小阳线,就能宣告多方的反攻。

5、牛回头五要素中最关键的是那个充分调整。

肯定很多人都想知道充分调整,到底是什么标准,这里我就把这部分教给大家。

1)正常行情下20-30天均线企稳可能性大,比如震荡市。

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2)特别好的行情下,可能就是15天线企稳,比如牛市。

3)比较差的行情下60天线的企稳可能性大,比如熊市。

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4)调整幅度刚好是第一波涨幅的50%位置,企稳的可能性大。

5)大龙头大黑马,一般会在15日线得到支撑企稳,开启牛回头

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有了这些,我想很多人短线低吸,就明白怎么操作了吧,这是纯干货。我把最重要的部分分享给大家,聪明的你一定会学会使用的。

6、牛回头行情不一定都是涨很多。

大家在使用这个方法的时候,一定要注意,做牛回头行情,不要抱着暴涨的心理,也不要贪婪,有时候牛回头行情也就是个反弹,幅度没有那么高。运气好,碰上更牛的,也不要当成必然,反正做股票就是要先保证小幅赚钱,然后再考虑大赚,其实真正赚钱的人都是积少成多,利滚利才是投资的最核心。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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