一四五规划哪些股票受益(21只受益股票)

作者:概念爱好者

十四五规划前瞻,新材料6个领域迎来井喷发展,21家受益股首度完整披露

前言:这段时间给大家分享了一大批关于新材料方面的内容,之所以会有这个思路,就是因为顺周期下,产业链会自上而下的进入景气阶段,今天会对整个新材料的内容做一次全面的梳理,算是对这一阶段新材料内容阶段总结。

一、事件背景

2019年国家制造业转型升级基金成立,并将新材料作为三大重点方向之一。随着摩擦愈演愈烈,关键新兴产业如半导体、5G等对上游材料的自主可控需求明显提升,也催生产业链相关材料产业转移和技术更新。同时我国经济增速换挡回落进入改革攻坚阶段,传统产业如汽车、消费电子、建材等等领域仍有较多关键材料需要依赖进口,技术迭代升级也对材料提出了更高的要求。

二、各细分领域现状

1.半导体材料:抢占战略高地,进口替代加速

2007-2018 中国大陆半导体材料市场的复合增速11.30%,显著超全球平均水平。

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2.晶圆制造材料:销售占比逐步提升,国内制造材料逐步崛起

国内的芯片封装环节占比在全球处于领先地位,相应的封装材料如引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、包封材料在国内发展相对成熟。随着半导体制造产业逐步向国内转移,制造环节主要材料如硅片、掩膜版、光刻胶及配套、电子气体、工业化学品等正在逐步崛起。

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3.5G 材料:科技基建重点,材料升级在即

催生新材料升级需求。5G产业链正朝着超高频、大宽带、物联网化、高度集成等特征趋势变化。5G产业的三大特征,对产业链相关材料和工艺提出更高要求。

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5G时代强化终端电子化和智能化,与产业链关键环节和领域相关的电子材料主要分布于导电、散热、数据传输、屏蔽、滤波和新型显示等领域,将会获得极大发展。其中电磁屏蔽材料及导热材料具有较好的发展机遇,全球界面导热材料市场规模将由2015年的7.6亿美元增长至2020年的11亿美元

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其他5G相关材料方向企业包括铜箔、高频高速铜板带、射频滤波器晶体等也会有明显增速。

4.尾气净化材料:国六提标促尾气净化市场扩容,国产替代蓄势待发

针对机动车产生的环境问题,国内持续提高相关排放标准,2019年7月1日燃气车已实施国内第六阶段机动车污染物排放标准(以下简称“国六”),而重型燃气车重型柴油车的国六实施日期定为2021年7月1日。

在国五升级国六的过程中,我国汽车蜂窝陶瓷载体的市场规模有望从40亿元扩容至202亿元,柴油车用蜂窝陶瓷载体市场规模有望从20亿元扩容至82亿元。假设2023年国六标准全实施完成,汽车/柴油车用蜂窝陶瓷载体市场年复合增长率(2018-2023年)分别为38%/33%。

5.密封胶:下游国产化风起,工业胶领域进口替代加快

近来由于摩擦不断、日韩新冠影响进出口等因素,高端制造领域实现关键材料的自主研发生产能力紧迫性提升,同时下游电子、新能源、轨交等下游行业国产化趋势加速,国有品牌重要性不断提升。国内品牌通过内生研发+外延并购+产能扩张的方式实现技术突破及生产能力提升。

6.电子纱:国内需求延续高景气,龙头差异化竞争抢占份额

电子玻纤纱主要用于 PCB 基材覆铜板的生产,随着 5G 商用时代的来临,预计 2020 年基站等网络基础设施建设将加速推进,而 5G 通信设备对通信材料的要求更高、需求量也将更大,因此未来通信 PCB 市场规模可观,虽然 20 年初疫情短暂影响企业生产,但后期可能赶工,仍然看好 20 年电子领域玻纤纱需求高景气。

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以上是随着国产替代大潮的大趋势下,目前国内新材料领域一些重点发展领域,其实还有不少领域可以跟踪,给大家准备了一个表格

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三、相关上市公司

半导体产业:国瓷材料、安集科技、飞凯材料、强力新材、晶瑞股份、巨化股份、鼎龙股份、江丰电子、菲利华、沪硅产业等。

5G产业

1)电磁屏蔽:飞凯材料、中石科技、碳元科技

2)铜箔:众源新材

3)铜合金:博威合金

4)射频滤波器晶体:天通股份

新能源产业:国瓷材料、奥福环保、贵研铂业、万润股份

密封胶:硅宝科技、集泰股份

电子纱:中国巨石

四、投资逻辑

因为下游景气度高涨,以及国产替代的客观需要,这是新材料行业被看好的主要原因,同时从投资的角度来说,新材料行业的专业性极强,很多门类是普通投资者无法触及的,这客观上造成资金介入成功率会较高。

以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

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