华为版块股票有哪些龙头股(华为链中5大领域龙头标的一览)

华为版块股票有哪些龙头股华为版块股票有哪些龙头股

功夫复盘:

近期内仍有结构性机会,以个股的行情为主,在战略上还是要保持理性和谨慎。

行业挖掘机:

一、华为链:华为链中5大领域龙头标的一览(国金证券)

二、计算机:外部风险缓和,市场情绪向好,看好计算机板块反弹(民生证券)

三、顺络电子:全球前五、国产第一电感龙头(国海证券)

华为版块股票有哪些龙头股

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情绪温度计:昨日两市上涨家数3488家,涨跌停比118:2,昨涨停今表现5.47%,炸板率16%。根据各项数据量化出两市情绪温度为100,整个市场赚钱效应爆表,继续持股。

功夫研究院点评:一开始我们给这波反弹定义的就是针对前期下跌趋势的修复,目标就是上方的缺口(现在已接近),并且是震荡向上形式,因此自然而然也就不是反转。周末的利好刺激了市场,今天的市场比较给力,没有高开低走,收盘价基本为全天的收盘价,这样的收盘价代表着多方的力量远高于空方,也代表着市场的一致性,如果这是处于趋势内或定义为反转的话,这是非常好的走势,但目前市场的反弹是针对A浪下跌的修复,一致性的预期反而可能会带来不理想的后果,周末的利好是谈判,事实上谈判没有实质性的进展,近期内仍有结构性机会,以个股的行情为主,在战略上还是要保持理性和谨慎。

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(一)华为链:华为链5大领域龙头标的一览(国金证券)

1科技股“红七月可期”,供应链再平衡不可逆转

中美重启贸易谈判,特朗普表态美国企业可以继续向华为出售零部件,压制 A 股市场科技板块的两个最大不利因素近期有望大幅改善。科技板块中具备硬实力和核心壁垒的优质公司具备长期投资价值。

2通信产业链:供应恢复有助于华为拓展海外 5G 市场

通信设备端由于研发投入大、技术壁垒高,国产替代过程会相对缓慢,在关键元器件上将以华为自研为主。我们相对看好光通信领域高速光模块/光电芯片,高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB 等领域的国产化替代机会。

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3消费电子:解禁后手机出货量有望大幅上修,智能硬件产业链迎来盈利修复机会

华为的成长动力来自于创新加速,解除外部干扰因素后,华为智能手机出货量有望在原有 1.9-2.0 亿台的预期基础上大幅上修。建议重点关注华为摄像头、射频、被动元 件、电池、ODM/EMS 产业链核心受益公司。

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4云计算:数据中心建设预计重回正常轨道, ARM 生态培育加速

预计华为服务器供货快速恢复,数据中心建设重回正常轨道后,预期华为在 IDC 建设上会逐渐转向阿里模式,第三方 IDC 公司将从中受益。同时,预计公司将加大对 ARM 处理器的研发力度和 ARM 生态扶持。数据中心市场、ARM 生态圈、基础设施配套、云安全等产业链合作公司有望与华为云实现共同成长。

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5车联网:禁运未能阻挡华为进军智能汽车领域步伐

产业链中与华为长板协同、能力互补合作公司有望率先受益。 预计华为在车联网领域会加大投入、加速发展,与公司能力和资源长板互补性强的智能互联上游、智能能源上游和智慧交通供应商将受益最大。

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6计算机软件:禁运倒逼国产化替代加速

未来无论是产业政策扶持、还是企业自身意识都会有大的提升。国产化替代会率先发生在敏感单位、企事业单位和重点行业市场,建议重点关注已具备替代实力的部分细分行业和领域(如 ERP)龙头上市公司。

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(二)计算机:外部风险缓和,市场情绪向好,看好计算机板块反弹(民生证券)

外部风险缓和,市场情绪向好,看好计算机板块反弹。重点布局三个方向:

1)前期受外部风险影响较大个股,短期反弹动能较强

部分个股前期受外部风险影响较大,回调较深,已接近年初底部位置。短期利空出尽后,市场情绪修复,反弹概率较大。相关公司中科曙光、海康威视。

2)推荐高弹性板块,金融it

短期风险偏好提升,市场情绪高涨,再叠加7月科创板开板在即,建议重点关注高弹性板块。例如恒生电子。1、近期科创板落地在即,IT系统建设交付,相关标的有望受益。2、金融容忍度提升,今年发布第三方接入、MOM等、《重组办法》等多项征求意见,有利于提升整个资本市场活跃度,带动金融IT建设。

3)临近中报期,业绩为王

正值年中,上半年业绩再成市场关注焦点。建议自下而上选股,布局业绩稳健,且有超预期可能个股。

①佳都科技:轨交业务不断取得进展。一方面,公司轨交信息化业务由传统的广州、武汉等优势地区向全国多个地区拓展,轨交业务订单整体增速较快,有望给19年总收入带来10%左右的增量。另一方面,公司18年自主产品试验取得成功,19年开始轨交信息化产品会以自主为主(之前50%左右模块为外购),带来轨交业务毛利率提升,公司总体毛利率我们预计有望提升3%左右。

②创业慧康。电子病历建设高潮期,公司业绩有望持续向好。第一,2019、2020年是电子病历建设高潮期,公司下游客户超过6000家,有望受益于电子病历建设。第二,公司年初中标1.4亿元大额订单,占公司18年营收的10.85%。订单在19年逐步释放,给公司带来业绩上的利好。第三,公司在政府端医疗建设上面优势明显,而DRGs、医联体试点建设主要由当地卫生主管部门主导。公司有望凭借其卡位优势,受益于相关试点的不断加速推进。

(三)顺络电子:全球前五、国产第一电感龙头(国海证券)

1.电感为基,5G 增厚电感业务收入弹性

公司由叠层及绕线电感的生产起家,目前已经成为全球前五、国内第一的电感龙头企业,公司具备 0201 型电感批量供货以及 01005 型电感量产能力,在技术节点上与日本村田、TDK 等全球被动元器件龙头的差距正逐步缩小,已经成为 HOVM 等国内一线智能手机品牌厂商的电感核心供应商。

2.商贸谈判缓和,对公司有利无弊

目前,国内大客户从公司采购的电感量占公司整体电感收入的20%-30%左右,中美贸易摩擦以及华为被列入实体名单的事件,使得华为被迫对其全年手机出货量进行下修,公司业绩也有所影响,但是,此次事件让国内核心终端厂商认识到实现供应链国产自主可控的重要性,且预计会逐渐将美国甚至日韩等企业的订单部分转移给国内具备替代实力的企业,而在叠层及绕线电感领域,公司是其中的佼佼者,当前节点,中美关系有所缓和,国内的核心客户至少在出货准备方面将比五月初时的紧张状态有所恢复,对于公司而言,这无疑是有利的。

3.汽车电子渐发力

公司当前的汽车电子产品主要为变压器,主要客户为博世和法雷奥,两者占变压器收入的 70%左右,汽车行业由于对可靠性的诉求,具备天然的客户认证壁垒,下游车企一般不会随意更换供应商,即便如此,公司当前对于扩产仍秉承理性且谨慎的态度,目前,博世和法雷奥的订单量正处于逐步放大的阶段,公司亦正在开发特斯拉等重要车企,随着变压器产能有序开出,公司的业绩弹性有望进一步增厚。

4.围绕 5G 多面布局,打开成长新空间

如前文所述,公司的电感产品在 5G 终端中的单机价值量将有所提升,除此之外,公司还围绕 5G建设积极布局 LTCC 天线、LTCC 滤波器和陶瓷介质滤波器等业务,若此类业务客户认证顺利,将为公司打开新的成长空间。

以上是今天的功夫研报,每天5分钟,让基金经理为你打工!

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